Pim van Vliet
Keynote spreker | Co-auteur van het boek High Returns from Low Risk | Internationaal gerenommeerd expert in kwantitatief beleggen | Hoofd Conservative Equities bij Robeco. Assemblee Speakers is sprekersmanagement van Pim van Vliet.
Tijdlijn
- 2017
- Publicatie van boek ‘High returns from low risk: a remarkable stock market paradox’. Verschenen in Engels, Duits, Frans, Spaans. Komt uit in het Chinees en Nederlands.
- 2006
- Start van Conservative Equities fondsen bij Robeco. Nieuwe op wetenschap gebaseerde manier van conservatief Beleggen. Wereldwijd succesvol export product, met per 2018 meer dan € 20 miljard onder beheer.
- 2004
- Doctor in de Economie. Proefschrift ‘Downside Risk and Empirical Asset Pricing’
- 2000
- Cum laude afronding studie economie Erasmus Universiteit en propedeuse geschiedenis
Biografie
Pim van Vliet is een Nederlandse fondsmanager, gespecialiseerd in kwantitatieve beleggingsstrategieën met een sterke focus op laagvolatiele aandelen. Als hoofd van Conservative Equities binnen Robeco Quantitative Investments combineert hij academisch onderzoek met de praktijk van vermogensbeheer. Hij is co-auteur van het boek High Returns from Low Risk.
"Het laag-risico effect is een van de grootste bewezen marktanomalieën, maar het blijft een van de minst benutte factorpremies in financiële markten. Binnen beleggingscategorieën leidt een hoger risico niet tot een hoger rendement."
- Pim van Vliet
BIOGRAFIE PIM VAN VLIET
Pim van Vliet promoveerde in 2004 in de financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij tevens cum laude zijn master in economie behaalde. Zijn proefschrift richtte zich op Downside Risk and Empirical Asset Pricing. Sinds zijn start bij Robeco in 2005 heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van conservatieve aandelenstrategieën, die wereldwijd zijn toegepast door institutionele beleggers.
Zijn onderzoek en publicaties, onder meer in toonaangevende journals zoals de Journal of Financial Economics en Journal of Portfolio Management, hebben hem internationale erkenning opgeleverd. Ook publiceert hij regelmatig samen met bekende onderzoekers als David Blitz, Guido Baltussen en Haim Levy. Zijn werk over het volatiliteitseffect werd bekroond met de Emerald Citation of Excellence Award.
Pim van Vliet is co-auteur van het boek High Returns from Low Risk (2016), waarin hij het zogeheten Conservative Formula introduceert. Het boek werd vertaald in meerdere talen en internationaal geprezen als een toegankelijk standaardwerk over defensief beleggen.
Hij treedt regelmatig op in podcasts, webinars en internationale media zoals de Financial Times, Bloomberg, Reuters en de Washington Post.
Inzetbaarheid
Spreker
PIM VAN VLIET ALS KEYNOTE SPREKER OP UW VOLGENDE EVENT
Pim van Vliet – Chief Quant Strategist Robeco
Pim van Vliet is een internationaal gerenommeerde expert in kwantitatief beleggen en hoofd van Conservative Equities bij Robeco. Hij is gespecialiseerd in het doorbreken van hardnekkige mythes in de financiële wereld – zoals het idee dat je meer risico moet nemen om meer rendement te behalen.
Zoekt u een inspirerende spreker die complexe financiële thema’s begrijpelijk en toepasbaar maakt? Pim van Vliet – Chief Quant Strategist bij Robeco – behoort wereldwijd tot de meest vooraanstaande experts op het gebied van kwantitatief beleggen.
In zijn keynotes onthult hij de paradox van de beurs: hoe minder risico vaak leidt tot méér rendement. Hij neemt het publiek mee in de wereld van low-volatility investing, factorbeleggen en duurzaam beleggen en laat zien hoe data-gedreven strategieën de toekomst van beleggen vormgeven.
Met zijn wetenschappelijke achtergrond, zijn internationale publicaties én zijn gave om ingewikkelde materie om te zetten in heldere inzichten, biedt Pim van Vliet een unieke keynote die zowel beleggers, professionals als een breder zakelijk publiek inspireert.
ONDERWERPEN WAAROVER PIM VAN VLIET ZIJN KEYNOTES HOUDT:
- Het geheim van high returns from low risk
- Factorbeleggen: waarde, momentum en kwaliteit
- Balans vinden tussen risico en rendement in volatiele markten
- Duurzaamheid (ESG) en beleggen van de toekomst
- Kansen en valkuilen in opkomende markten
Literatuur
High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox
Believing high-risk equals high-reward is holding your portfolio hostage High Returns from Low Risk proves that low-volatility, low-risk portfolios beat high-volatility portfolios hands down, and shows you how to take advantage of this paradox to dramatically improve your returns. Investors traditionally view low-risk stocks as safe but unprofitable, but this old canard is based on a flawed premise; it fails to see beyond the monthly horizon, and ignores compounding returns. This book updates the thinking and brings reality to modelling to show how low-risk stocks actually outperform high-risk stocks by an order of magnitude. Easy to read and easy to implement, the plan presented here will help you construct a portfolio that delivers higher returns per unit of risk, and explains how to achieve excellent investment results over the long term. Do you still believe that investors are rewarded for bearing risk, and that the higher the risk, the greater the reward? That old axiom is holding you back, and it is time to start seeing the whole picture. This book shows you, through deep historical simulation, how to reap the rewards of smarter investing. Learn how and why low-risk, low-volatility stocks beat the market Discover the formula that outperforms Greenblatt's Construct your own low-risk portfolio Select the right ETF or low-risk fund to manage your money Great returns and lower risk sound like a winning combination what happens once everyone is doing it? The beauty of the low-risk strategy is that it continues to work even after the paradox is widely known; long-term investment success is possible for anyone who can shake off the entrenched wisdom and go low-risk. High Returns from Low Risk provides the proof, model and strategy to reign in your exposure while raking in the profit.
Topics
De financiële sector heeft nog steeds te maken met de na-effecten van de grote financiële crisis, terwijl nieuwe uitdagingen al voor ons liggen. Hoe zal de financiële markt reageren op het inslinken van verkoopprocessen, wat is de impact van nieuwe technologie en welke opgeblazen markten staan op instorten?
